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第1460章 三大指全线走低静待风险集中释放（第2页）

可见本轮的反弹不仅仅是纯粹的情绪博弈，题材的产业逻辑正逐步受到资金的重视，故对于热点板块中明显放量的容量标的，依旧可以留意震荡走高的趋势性机会。

量能这块，目前始终是在亿的区间运行，对比去年10月和11月这两次的见底回升后的反弹气势，资金显得颇为犹豫，即便是头一天有抄底动作，隔天都会高抛落袋。

证明主杀行情已结束，现在情绪和指数处于一个震荡周期。

从板块表现来看，人形机器人等少数板块上涨，电商、零售、铜缆高速连接、AI眼镜等板块跌幅居前。

从具体来看，机器人概念股一度走强，建设工业等涨停。

半导体板块冲高回落，寒武纪盘中续创历史新高。

板块方面，AI玩具概念成市场少有的亮点，苏豪弘业、博通集成、德力股份、郑中设计均晋级2板，机器人板块连续大涨三天后遭到资金获利了结，全天大幅冲高回落，追高埃夫特-U、鸣志电器、三丰智能等个股的亏钱效应剧烈；

人形机器人：国海证券指出，2024年，国内人形机器人行业经过技术积累+政策刺激，复合影响因素的传导效应开始显现。

2025年，厂商相继入场机器人本体制造，大厂持续布局AI大模型，全行业加速人形产链建设和商业化落地。

（国海证券）

近期除去特斯拉人形机器人外，CES大会上包括英伟达机器人大语言模型以及国内机器人对下游养老服务等领域的渗透等一系列政策利好仍有待发酵，几大分支间的良性轮动仍可期待。

大消费：前期的龙头东百集团出现了反包的走势，可关注在消息刺激下个股及板块能否出现二波走势；说明资金对消费的认可度还是比较高的，尤其是游资。

整个大消费概念仍受制于零售等大容量细分的表现分化，整体仍呈现内部高速轮动，且几大热门细分的龙头对整个消费板块的拉动作用也不尽人意，因此并不利于增量资金的承接。

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数据中心：英伟达的Blackwell旗舰GPU使用的是液态金属，而不是热糊来控制575WTGP。

新冷却器的一个显着特点，是使用了液态金属热界面材料（TIM），液态金属属于衍生出来的型题材

金属：中信证券指出，预计2025年金属行情的演绎将沿着如下主线展开：1）流动性主线在2025年预计弱化，但避险和业绩确定性继续支撑贵金属板块配置价值；

2））政策主线，关注贸易冲突下国内铜铝加工业的格局优化和战略金属的价值重估，以及并购重组和市值管理带来的“类红利”

行情。

（中信证券）

AI：消息面上，在今年的CES展上，多款AI陪伴产品展出，有分析师表示AI玩具有望成为最快爆发的AI终端之一。

PCB：招商指出，PCB行业兼具周期和成长属性，叠加算力+AI端侧等创新有望驱动行业进入新一轮增长。

但PCB方向在经历涨停潮后，短线情绪或趋于高潮，后续个股的分歧可能会有所增多，还是重点留意前排的核心标的。

（招商）

算力：算力整体或面临短线高潮后的分歧加剧的可能性。

接下来短线龙头海得控制的强度非常关键，如果海得能持续超预期，将会引导自己继续反包回流算力方向，如果海得断板见顶，将有可能导致周期动荡。

芯片：天风证券指出，在AI提升了新产品的使用体验的背景下，预计购新补贴或加速消费者换机，建议关注手机平板智能手表手环相关芯片需求的提升。

（天风证券）

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