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第1491章 市场跷跷板特征明显后排或将被逐步淘汰（第2页）

房地产:中信建投认为，2024年房地产开发企业由于毛利率下滑和减值增多仍处于业绩探底阶段，并且在今年一季度未出现明显好转，但布局核心城市的开发及物业租赁房企仍实现业绩增长。

由于业务收缩以及融资规模收缩，2024年房企仍延续降杠杆趋势，且今年一季度负债结构有所优化，有息负债率转降。

（中信建投）

化妆品：根据淘天618大促首日的数据来看，美妆品类增长表现较好+14%，内外资头部品牌跑赢行业，或侧面证明不同层级美妆消费需求均有所恢复&此前集中囤货的影响减少（大促月份社零总额占全年比重下降），

算力：甬兴证券认为，底层计算能力不断提升推动大模型能力持续提升，算力产业链将持续受益。

国产大模型在应用端的能力持续提升，算力需求持续强化，据cIo预计，中国AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿美元。

（甬兴证券）

航运：航运港口的上涨本质上还是事件驱动下的情绪化炒作，而且随着时间拉长，题材强度会减弱，对于那些中后排延伸炒作的个股而言或将被逐步淘汰。

天风证券研报认为，政策红利不断，券商有望乘风起，建议关注经纪+两融业务占比较高、自营业务投资策略与风控较好的头部券商，同时建议关注弹性较大的互联网券商。

（天风证券）

华泰证券研报认为，公募改革落地有望驱动银行板块估值。

证监会最近发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，显着强化业绩比较基准约束力，预计未来基金配置或向业绩基准靠拢。

2025年一季度主动权益深度欠配银行，较沪深300偏离度近10pct，改革驱动下或有较大增配空间。

（华泰证券）

周K线均线系统处于交汇状态，5周均线上穿20周均线，中期走势转好。

周K线收出带长上影线的中阳线，远离5周均线支撑，出现超买，向上挑战3月份高点。

尽管几大主要指数本周仍不同程度收涨，但周线上均以带长上影K线报收，因此市场能否维持阶段强势，下周能否向上反包修复长上影线仍是关键。

市场依旧缺乏明确的领涨核心的背景下，较难吸引场外增量资金入场驰援。

另外在资金抱团效应的加持下，在上交易日时高位股再迎来全线爆发，但此类个股大多累积了大量的获利盘，并且已明显来至博弈尾声段，谨防情绪高潮后可能面临的集中兑现风险。

当前市场仍处于存量博弈之中，跷跷板特征明显，个股回暖对情绪改善有利，留意后续消息面情况，市场仍需增量政策来推动走强。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。

感谢在股市最低迷的时候认识大家；熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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2025.05.18

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